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国产替代叠加行业供求缺口 多股受益存储器产业高景气

时间:2020-03-06

原题:供需严重短缺的国内替代重叠产业新一轮价格上涨周期;实现七天六板

来源:数据宝藏吴琪

在五大驱动力下,半导体行业产品价格有望启动新一轮价格上涨周期。

供需失衡导致产品价格上涨

半导体存储器行业主要由存储器(DRAM)、闪存(NAND Flash、NOR Flash)组成,两者合计占据存储器行业95%以上的价值。

自去年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品的内存承载能力翻了一番,导致市场撤股速度加快,内存价格出现明显触底迹象。随着春节后工作的恢复,国内制造商开始扩大内存和闪存的采购,并补充库存。市场供应紧张将持续到第二季度。供需矛盾将引发新一轮价格上涨。DRAMeXchange最近的一项调查还显示,目前的内存现货价格正在上涨,这加剧了市场对内存合约价格将很快上涨的预期。预计内存价格将在2月和3月继续上涨。

在需求方面,在5G时代的背景下,随着物联网、智能应用、智能家居、智能汽车、无人机等市场的快速发展,对云存储和手机存储的容量有了更高的需求。相关制造商纷纷下单,内存和闪存产业链公司也将受益于行业的高度繁荣。

郭进证券认为,5G手机存储使用量的增加、服务器市场增量的恢复以及人工智能数据的爆炸式增长将使市场从去年的供过于求转变为今年下半年和2021年的供过于求,这将推动全球存储行业的收入在2020年和2021年分别同比增长15%和25%以上,而整体市场收入将在去年下降35%。

整个存储行业需求的驱动力是:

1)在2020年和2021年,1.7亿-2亿和3.5亿-4亿5G手机将配备两倍的动态随机存储器和与非门;比如4G手机;

2)在2020年和2021年,服务器市场将分别增长10%和22%;

3)云客户的增长远远超过企业和政府服务器客户;

4)动态随机存储器的通道数据从目前主流的6通道增加到8通道;

5)智能车间、自动驾驶和智能物联网对人工智能大数据和内存的爆炸性需求。

事实上,整个NOR Flash市场是第一个开始的。自去年的反弹以来,价格上涨趋势已经很明显。每个无线耳机都将配备或非门闪光灯。由于对TWS耳机的强劲需求,NOR Flash产业链公司的股价和业绩都在增长。例如,赵一创新在闪存领域排名世界第十,其股价自去年以来上涨了370%。预计2019年扣除母公司不良资产后的净利润约为5.28亿元至5.78亿元,同比增长46.26%至60.11%。

许多股票受益于内存行业的高度繁荣。

全球内存市场主要由三星、东芝、韩国海力士、美光以及其他美国、日本和韩国企业垄断。中国是世界上最大的内存消费国。尽管长江仓储等国内制造商正在努力实现国内替代,但它们仍高度依赖进口。中国大多数a股上市公司使用记忆包装测试。市场地位较高的公司相对较少。同时,由于国内替代政策的支持和行业的高度繁荣,a股上市公司可以获得较高的估值。

2019年12月,康佳控股公司合肥康新威实现了第一个具有自主知识产权的内存主控芯片的批量生产。当月销售了首批10万块芯片,总销售额约为20万元,不到公司2019年销售收入的0.01%。以生产和销售家用电器为主营业务的深圳康佳,作为第一次涉足仓储密封市场的新玩家,在二级市场赢得了极大的青睐。在过去的7个交易日里,该公司已经获得了6个交易板,股价自今年以来已经上涨了一倍。

大唐电信:公司宣布JD.com旗舰店已经开始销售固态硬盘,并正常运营。天猫商店正在建设中。该公司的消费型固态硬盘产品具有良好的性价比,在企业级产品的性能和稳定性方面具有竞争力。

太极产业:其海泰半导体是与SK Hynix(太极产业持有海泰55%股份)共同成立的半导体封装测试企业,致力于为SK Hynix提供动态随机存取存储器封装测试业务。太极半导体是太极行业在内存密封和测试领域的另一个平台。太极产业持有其95%的股份。主要为西方数据、松下、日立等大型工厂提供后处理封装和测试服务,并为合肥瑞丽存储器提供后续封装和测试服务。

深圳科技:其佩顿科技最初是由金斯顿科技在中国投资兴建的外商独资企业。它是华南地区最大的内存和闪存芯片封装和测试企业,为包括金斯敦在内的全球客户提供全方位的封装和测试服务。

SciDev.Net的上市公司陈菊股份有限公司的核心业务是eeprom芯片,该芯片分为存储芯片的主要类别。2018年,eeprom的全球市场份额为8.17%。在手机摄像头的eeprom细分市场中,2018年陈菊的产量居世界第一,市场份额为42.72%。

龙湖追踪基金最青睐这些股票

2月12日,龙湖追踪机构和营业部席位基金净买入11.96亿元,其中净买入19只股票。售出的股票净数量为18只。前三名净买入股票分别是赣锋锂、天骐锂和申康佳a股等。净购买量分别占日成交量的9.47%、9.65%和12.33%。

从开市的现金流来看,主要资金净流入超过5000万,龙虎帮总共买入了11只个股。其中,天骐锂业、大北农业和中环股份的资金净流入量最大。净流入最大的股票是天骐锂、金晶科技和经纶电子,净流入分别为33.98%、33.59%和30.32%。

178股呈现出阳吞阴的格局,而天骐实业等资金流入较多

截至2月12日收盘,两市共有178只股票在日k线上呈现出阳吞阴的格局。当日涨幅最大的是雅本化工、华立创通和南方传媒,涨幅分别为10.11%、10.04%和10.04%。

值得注意的是,天骐锂业、东方财富、泰维信息等主要股票的净流入量最大,分别达到1.4万元、10.8万元和5.33万元。

宝铃宝等142股的EMAs最近出现多头排列

一般来说,EMAs的多头排列代表了买方的强势,未来市场被多方主导的可能性很高。证券时报?数据宝统计,截至2月12日,142只股票在5日、10日、20日和60日的四个移动平均线已经很长时间了。其中,保龄宝、生物股份和凌霄泵业与60日移动平均线的偏离率最低,分别为9.29%、12.08%和12.72%。

此外,85只个股不仅以上述四个均线多头排列,而且以120天和250天均线多头排列,这说明这些个股不仅有良好的中短期趋势,而且处于半年线和年线,长期趋势也是强劲的上升趋势。数据显示,在这些股票中,HKUST迅飞、汉旺科技和生物股与250日移动平均线的背离率最小,分别为18.03%、19.51%和27.72%。

在最近于5日、10日、20日和60日形成多头排列的四只股票中,52只股票的年净利润同比增长超过50%,而宏创控股、吉吉信息和汇昌通信的增幅最大,分别为3,647.84%、527.10%和472.82%。

343股票连续五天上涨。华友钴收到的主要资金筹集。

截至2月12日收盘,两市762只股票连续三个交易日上涨,343只股票连续五个交易日上涨

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